存摺封面的銀行戶名。個人收款，戶名須為個人。公司收款，戶名須為公司，不可用負責人個人帳戶收公司款。

存摺封面的銀行帳號，請不要加上 - 的符號，不用填分行代碼，款項將會匯款到此帳戶。個人收款填寫個人銀行帳號，公司收款請填寫公司銀行帳號。

銀行代碼。轉帳代碼，3位數字。例如:彰化銀行的代碼是009。不是分行代碼。

存摺封面上的銀行名稱。